ISIN | LU0566497516 |
---|---|
No. de valeur | 12078679 |
Bloomberg Global ID | UBSEHPI LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 143.71 EUR | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 143.58 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 143.98 EUR | 06.05.2025 |
Min 52 semaines * | 124.34 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 143.71 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | 143.71 EUR | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 143.71 EUR | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 155'713'547 | |
Actifs de la classe *** | 9'532'847 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.84% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.07% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +11.06% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | +4.36% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +10.96% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +11.85% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +24.82% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +33.26% |
10.05.2022 - 08.05.2025
10.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +60.65% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.05.2025 |
E.ON SE | 1.22% | |
---|---|---|
OMV AG | 1.17% | |
Tele2 AB Class B | 1.15% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 1.14% | |
DNB Bank ASA | 1.14% | |
NN Group NV | 1.14% | |
Engie SA | 1.13% | |
Koninklijke KPN NV | 1.12% | |
Enel SpA | 1.12% | |
Equinor ASA | 1.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.60% |
---|---|
Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |