UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-dist

Détails

ISIN LU1240784741
No. de valeur 28349851
Bloomberg Global ID UEHDEQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.24 EUR 01.08.2025
Prix précédent * 112.03 EUR 31.07.2025
Max 52 semaines * 114.12 EUR 21.05.2025
Min 52 semaines * 94.15 EUR 05.08.2024
NAV * 106.24 EUR 01.08.2025
Issue Price * 106.24 EUR 01.08.2025
Redemption Price * 106.24 EUR 01.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 168'610'404
Actifs de la classe *** 2'539'609
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.92% 31.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) +6.99% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois -4.49% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois -2.38% 02.05.2025
01.08.2025
6 mois +3.28% 03.02.2025
01.08.2025
1 an +7.75% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +21.52% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans +28.77% 01.08.2022
01.08.2025
5 ans +42.72% 03.08.2020
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rexel SA 1.07%
Kingfisher PLC 1.07%
Aegon Ltd 1.07%
Credit Agricole SA 1.06%
AIB Group PLC 1.05%
Italgas SpA 1.05%
Mowi ASA 1.05%
Nordea Bank Abp 1.04%
Allianz SE 1.04%
Mediobanca SpA 1.04%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.94%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)