ISIN | LU1240784741 |
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No. de valeur | 28349851 |
Bloomberg Global ID | UEHDEQD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.05 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 111.24 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 114.12 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 94.15 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 111.05 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | 111.05 EUR | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 111.05 EUR | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 169'514'646 | |
Actifs de la classe *** | 2'523'519 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.81% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.07% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | -2.12% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +3.38% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +12.10% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +15.35% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +29.11% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +37.97% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +43.67% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mediobanca SpA | 1.14% | |
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AIB Group PLC | 1.11% | |
Klepierre | 1.09% | |
ConvaTec Group PLC | 1.09% | |
Aviva PLC | 1.09% | |
Svenska Handelsbanken AB Class A | 1.08% | |
Swedbank AB Class A | 1.07% | |
Informa PLC | 1.06% | |
Metso Corp | 1.06% | |
Sainsbury (J) PLC | 1.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.94% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.67% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |