UBS (Lux) Equity SICAV: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 16.10.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF hedged) QL-dist
LU2049072007
11.12.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) P-acc
LU0571745792
11.12.2025 23.22
11.12.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) Q-acc
LU1240784311
11.12.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (CHF) QL-acc
LU2049072189
11.12.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) P-dist
LU0571744555
11.12.2025 0.00
11.12.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist
LU1240784402
11.12.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD) P-acc
LU0571745446
11.12.2025 23.74
11.12.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (USD)QL-acc
LU2049072346
11.12.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) N-8%-mdist
LU1121265976
11.12.2025
UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) P-acc
LU0566497433
S
11.12.2025 25.83
11.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG