White Fleet II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.10.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)
LU1311509894
Q
28.10.2025
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
LU1311508904
Q
28.10.2025
White Fleet II - Energy Champions Fund A1 Accumulating
LU1018863792
28.10.2025
White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing
LU1018863875
28.10.2025
White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)
LU1092312823
Q
28.10.2025
White Fleet II - Energy Champions Fund I2 Distributing
LU1092313045
Q
28.10.2025
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821
28.10.2025 91.4012
28.10.2025
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043
28.10.2025
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788
28.10.2025
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064
28.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG