| ISIN | LU1311509894 |
|---|---|
| No. de valeur | 30186615 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged) |
| Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
| Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 99.89 USD | 08.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.10 USD | 05.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 100.53 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 94.19 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 99.89 USD | 08.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 41'669'488 | |
| Actifs de la classe *** | 3'989'535 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.24% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.46% |
31.12.2024 - 08.12.2025
31.12.2024 08.12.2025 |
| 1 mois | -0.22% |
10.11.2025 - 08.12.2025
10.11.2025 08.12.2025 |
| 3 mois | +0.38% |
08.09.2025 - 08.12.2025
08.09.2025 08.12.2025 |
| 6 mois | +3.05% |
10.06.2025 - 08.12.2025
10.06.2025 08.12.2025 |
| 1 an | +4.19% |
09.12.2024 - 08.12.2025
09.12.2024 08.12.2025 |
| 2 ans | +11.00% |
08.12.2023 - 08.12.2025
08.12.2023 08.12.2025 |
| 3 ans | +16.50% |
08.12.2022 - 08.12.2025
08.12.2022 08.12.2025 |
| 5 ans | -0.11% |
16.03.2021 - 08.12.2025
16.03.2021 08.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 17.79% | |
|---|---|---|
| Vanguard USD Corp Bd ETF EUR H Acc | 16.26% | |
| Invesco US Treasury Bond ETF EUR H Dis | 14.01% | |
| Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H Acc | 11.90% | |
| iShares US Mortg Backed Secs ETF EURHAcc | 10.65% | |
| Man Hi Yld Opps I EUR Acc | 7.22% | |
| iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc | 5.76% | |
| PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins EUR PH Acc | 4.52% | |
| CrossingBridge Low Duration Hi Inc I EUR | 4.41% | |
| Storm Bond IC EUR | 3.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.44% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |