White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR

Détails

ISIN LU1311508904
No. de valeur 30186429
Bloomberg Global ID
Nom de fond White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.22 EUR 01.08.2025
Prix précédent * 96.92 EUR 31.07.2025
Max 52 semaines * 97.22 EUR 01.08.2025
Min 52 semaines * 94.21 EUR 14.01.2025
NAV * 97.22 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'862'087
Actifs de la classe *** 30'463'067
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.33% 31.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) +1.44% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois +0.24% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +1.28% 02.05.2025
01.08.2025
6 mois +1.75% 03.02.2025
01.08.2025
1 an +2.95% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +7.79% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans +5.49% 01.08.2022
01.08.2025
5 ans -6.61% 03.08.2020
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist 18.21%
Vanguard USD Corp Bd ETF EUR H Acc 16.15%
Invesco US Treasury Bond ETF EUR H Dis 14.21%
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H Acc 11.95%
iShares US Mortg Backed Secs ETF EURHAcc 10.60%
Man Hi Yld Opps I EUR Acc 7.17%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc 5.80%
CrossingBridge Low Duration Hi Inc I EUR 4.44%
Storm Bond IC EUR 3.99%
Global Evolution Frontier Mkts I EUR 1.35%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.41%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)