ISIN | LU1311508904 |
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No. de valeur | 30186429 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR |
Prestataire de fonds |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.14 EUR | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 95.24 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 96.13 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 91.59 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 95.14 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 36'229'446 | |
Actifs de la classe *** | 32'851'892 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.81% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.17% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | +0.15% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -0.54% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +2.30% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +1.79% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +7.77% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -10.09% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | -8.43% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Robeco Global Credits IH EUR | 9.82% | |
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Storm Bond IC EUR | 8.85% | |
Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc | 8.60% | |
FISCH Bond Global Corporates BE | 8.36% | |
France (Republic Of) 3.5% | 8.32% | |
Pareto Nordic Cross Credit A EUR | 7.80% | |
CrossingBridge Low Duration Hi Inc I EUR | 7.29% | |
Austria (Republic of) 2.9% | 6.57% | |
Belgium (Kingdom Of) 3% | 6.53% | |
Aristea Sicav Fim Gem Debt I1 EUR H Cap | 5.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.33% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |