White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)

Détails

ISIN LU1092312823
No. de valeur 25025471
Bloomberg Global ID
Nom de fond White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Subfund is to achieve long term return by investing the Subfund’s assets mainly in energy stocks the issuers of which display a long term balanced growth outlook. The Subfund invests the majority of its assets globally in equities or equity-type instruments of companies which achieve the majority of their revenues in the exploration, development, production and distribution of energy. This does include, but is not limited to oil, natural gas, coal, nuclear and alternative energy sources. The Subfund’s assets may also be invested in equities of companies that provide the equipment and technologies that enable these sources to be used or stored, including companies that create, facilitate or improve its technologies to enable a more efficient use of the energy (jointly the “Energy Markets Companies”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 73.28 USD 14.04.2025
Prix précédent * 72.84 USD 11.04.2025
Max 52 semaines * 107.65 USD 29.04.2024
Min 52 semaines * 69.36 USD 08.04.2025
NAV * 73.28 USD 14.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'372'786
Actifs de la classe *** 604'401
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -14.31% 31.12.2024
14.04.2025
YTD Performance (en CHF) -22.53% 31.12.2024
14.04.2025
1 mois -11.83% 14.03.2025
14.04.2025
3 mois -20.82% 14.01.2025
14.04.2025
6 mois -21.42% 14.10.2024
14.04.2025
1 an -30.93% 15.04.2024
14.04.2025
2 ans -18.83% 14.04.2023
14.04.2025
3 ans -26.72% 01.12.2022
14.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Veren Inc 5.04%
Ovintiv Inc 4.85%
Galp Energia SGPS SA 4.81%
TotalEnergies SE 4.78%
Eni SpA 4.77%
Shell PLC 4.75%
Aker BP ASA 4.63%
Chord Energy Corp Ordinary Shares - New 4.49%
Permian Resources Corp Class A 4.48%
Diamondback Energy Inc 4.38%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.35%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)