White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)

Détails

ISIN LU1092312823
No. de valeur 25025471
Bloomberg Global ID
Nom de fond White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Credit Suisse Fund Services (LUX) S.A.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Subfund is to achieve long term return by investing the Subfund’s assets mainly in energy stocks the issuers of which display a long term balanced growth outlook. The Subfund invests the majority of its assets globally in equities or equity-type instruments of companies which achieve the majority of their revenues in the exploration, development, production and distribution of energy. This does include, but is not limited to oil, natural gas, coal, nuclear and alternative energy sources. The Subfund’s assets may also be invested in equities of companies that provide the equipment and technologies that enable these sources to be used or stored, including companies that create, facilitate or improve its technologies to enable a more efficient use of the energy (jointly the “Energy Markets Companies”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 90.14 USD 07.11.2024
Prix précédent * 89.80 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 108.14 USD 10.04.2024
Min 52 semaines * 86.30 USD 10.09.2024
NAV * 90.14 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'027'369
Actifs de la classe *** 618'072
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.80% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) -3.38% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -6.02% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois -0.78% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -14.09% 07.05.2024
07.11.2024
1 an -7.46% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans -9.86% 01.12.2022
07.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Woodside Energy Group Ltd 4.65%
Cenovus Energy Inc 4.45%
SM Energy Co 4.43%
Aker BP ASA 4.41%
Northern Oil & Gas Inc 4.34%
Shell PLC 4.33%
Permian Resources Corp Class A 4.32%
Diamondback Energy Inc 4.32%
Veren Inc 4.29%
Equinor ASA 4.28%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)