White Fleet II: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 17.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I (USD hedged)
LU1311509894
Q
18.12.2024
White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I EUR
LU1311508904
Q
18.12.2024
White Fleet II - Energy Champions Fund A1 Accumulating
LU1018863792
18.12.2024
White Fleet II - Energy Champions Fund A2 Distributing
LU1018863875
18.12.2024
White Fleet II - Energy Champions Fund I1 Accumulating (USD)
LU1092312823
Q
18.12.2024
White Fleet II - Energy Champions Fund I2 Distributing
LU1092313045
Q
18.12.2024
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821
18.03.2024 91.4012
18.03.2024
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043
18.03.2024
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788
18.03.2024
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG