Perpetual Investment Services Europe ICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 06.01.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
JO Hambro Capital Management Global Select Fund A USD
IE00B3T31Z22
04.04.2025
JO Hambro Capital Management Global Select Fund B EUR
IE00B3DBRM10
04.04.2025
JO Hambro Capital Management Global Select Fund B GBP
IE00B3DBRL03
04.04.2025
JO Hambro Capital Management Global Select Fund B USD
IE00B5L7L670
04.04.2025
JO Hambro Capital Management Global Select Fund Z GBP
IE00B3DCMB82
04.04.2025
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y EUR
IE000UUSWK64
04.04.2025
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y GBP
IE00BDGKPZ46
04.04.2025
JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y USD
IE000R902PU3
04.04.2025
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund A GBP
IE0033009345
04.04.2025
JO Hambro Capital Management UK Growth Fund B GBP
IE0031005543
04.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG