| ISIN | IE0031005543 |
|---|---|
| No. de valeur | 1324469 |
| Bloomberg Global ID | BBG000F36B14 |
| Nom de fond | JO Hambro Capital Management UK Growth Fund B GBP |
| Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
| Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des entreprises solides et bien gérées, implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques au Royaume-Uni, et en mesure d’enregistrer une croissance tout au long du cycle économique. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 4.67 GBP | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 4.65 GBP | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 4.73 GBP | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 3.44 GBP | 09.04.2025 |
| NAV * | 4.67 GBP | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 153'907'785 | |
| Actifs de la classe *** | 6'683'165 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.32% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.50% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +2.59% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +4.71% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +5.61% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +19.48% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +47.30% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +40.35% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +45.47% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP PLC | 4.85% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 4.28% | |
| HSBC Holdings PLC | 4.07% | |
| Barclays PLC | 3.46% | |
| PureTech Health PLC | 3.42% | |
| Funding Circle Holdings PLC | 3.29% | |
| Standard Chartered PLC | 3.20% | |
| BT Group PLC | 3.05% | |
| Shell PLC | 2.98% | |
| Johnson Matthey PLC | 2.73% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.33% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |