JO Hambro Capital Management Global Select Fund B USD

Following significant asset growth in recent years built upon strong long-term investment performance, J O Hambro Capital Management (JOHCM) is 'soft closing' the JOHCM Global Select Fund and JOHCM European Select Values Fund. In order to discourage further flows into these two Dublin-registered OEIC funds, a 5% front-end charge will be levied to new investors in the funds, with effect from 31 March 2016.

Détails

ISIN IE00B5L7L670
No. de valeur 13724748
Bloomberg Global ID
Nom de fond JO Hambro Capital Management Global Select Fund B USD
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans un portefeuille de valeurs mobilières mondiales cotées sur tout Marché reconnu. Dans des conditions normales du marché, l’objectif du Compartiment est d’être presque totalement investi ; 80 % des actifs nets totaux du Compartiment à tout le moins devront à tout moment être investis dans de tels titres. La référence du Compartiment sera l’Indice ; le Compartiment sera cependant géré ‘de manière non restreinte’, c'est-à-dire sans restrictions en termes de répartition régionale ou sectorielle par rapport à cet indice de référence.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2.72 USD 09.09.2024
Prix précédent * 2.73 USD 06.09.2024
Max 52 semaines * 2.93 USD 16.07.2024
Min 52 semaines * 2.44 USD 05.01.2024
NAV * 2.72 USD 09.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 154'662'449
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.31% 29.12.2023
09.09.2024
YTD Performance (en CHF) +8.73% 29.12.2023
09.09.2024
1 mois +1.83% 09.08.2024
09.09.2024
3 mois -7.09% 16.07.2024
09.09.2024
6 mois -1.27% 11.03.2024
09.09.2024
1 an +10.46% 14.12.2023
09.09.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 3.92%
Microsoft Corp 3.22%
Zealand Pharma A/S 3.18%
Alphabet Inc Class A 3.17%
NEC Corp 2.80%
Amazon.com Inc 2.79%
Broadcom Inc 2.72%
Vertex Pharmaceuticals Inc 2.72%
Recruit Holdings Co Ltd 2.72%
Compass Group PLC 2.71%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.53%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)