ISIN | IE000UUSWK64 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y EUR |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation and outperform the Index net of fees. The Investment Manager seeks to consistently generate long-term outperformance of the Index by investing in stocks where ongoing corporate change creates an asymmetric risk/reward profile. The Investment Manager believes that these opportunities most commonly reside in a subset of companies that have undergone a sustained period of underperformance but which are now being managed for change. Historical underperformance leads to low market expectations whilst change creates idiosyncratic, and often lowly correlated, drivers of returns. Share prices are highly sensitive to changes in returns on capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 1.14 EUR | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 1.14 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1.19 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1.00 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 1.14 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'538'378 | |
Actifs de la classe *** | 1'138 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.87% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.20% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -3.31% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | -3.07% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +1.34% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +7.97% |
14.12.2023 - 01.11.2024
14.12.2023 01.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GSK PLC | 4.98% | |
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Barclays PLC | 4.87% | |
BP PLC | 4.62% | |
HSBC Holdings PLC | 4.58% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 4.04% | |
Aviva PLC | 3.93% | |
Johnson Matthey PLC | 3.71% | |
BT Group PLC | 3.46% | |
IG Group Holdings PLC | 3.30% | |
Tesco PLC | 3.17% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.68% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |