JO Hambro Capital Management UK Growth Fund A GBP

Détails

ISIN IE0033009345
No. de valeur 1605321
Bloomberg Global ID BBG000PQY738
Nom de fond JO Hambro Capital Management UK Growth Fund A GBP
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des entreprises solides et bien gérées, implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques au Royaume-Uni, et en mesure d’enregistrer une croissance tout au long du cycle économique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.48 GBP 16.09.2024
Prix précédent * 4.46 GBP 13.09.2024
Max 52 semaines * 4.60 GBP 22.05.2024
Min 52 semaines * 3.46 GBP 01.11.2023
NAV * 4.48 GBP 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 206'275'815
Actifs de la classe *** 117'478'145
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.45% 29.12.2023
16.09.2024
YTD Performance (en CHF) +23.04% 29.12.2023
16.09.2024
1 mois -2.29% 16.08.2024
16.09.2024
3 mois +0.52% 16.07.2024
16.09.2024
6 mois +14.45% 19.03.2024
16.09.2024
1 an +15.55% 18.09.2023
16.09.2024
2 ans +26.54% 16.09.2022
16.09.2024
3 ans +6.06% 16.09.2021
16.09.2024
5 ans +41.17% 16.09.2019
16.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BP PLC 5.29%
AstraZeneca PLC 5.02%
Shell PLC 4.21%
Funding Circle Holdings PLC 3.70%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.64%
Standard Chartered PLC 3.53%
Kooth PLC Ordinary Shares 3.49%
BT Group PLC 3.28%
Associated British Foods PLC 3.12%
Anglo American PLC 3.07%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)