JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y USD

Détails

ISIN IE000R902PU3
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond JO Hambro Capital Management UK Dynamic Fund Y USD
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation and outperform the Index net of fees. The Investment Manager seeks to consistently generate long-term outperformance of the Index by investing in stocks where ongoing corporate change creates an asymmetric risk/reward profile. The Investment Manager believes that these opportunities most commonly reside in a subset of companies that have undergone a sustained period of underperformance but which are now being managed for change. Historical underperformance leads to low market expectations whilst change creates idiosyncratic, and often lowly correlated, drivers of returns. Share prices are highly sensitive to changes in returns on capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.39 USD 03.04.2025
Prix précédent * 1.38 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 1.43 USD 25.09.2024
Min 52 semaines * 1.24 USD 13.01.2025
NAV * 1.39 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'897'228
Actifs de la classe *** 1'385
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.28% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.30% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -0.29% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +6.60% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +0.65% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +9.20% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +11.66% 14.12.2023
03.04.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GSK PLC 6.04%
BP PLC 5.62%
Barclays PLC 4.86%
Tesco PLC 4.04%
Johnson Matthey PLC 3.89%
Standard Chartered PLC 3.85%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.82%
BT Group PLC 3.81%
HSBC Holdings PLC 3.63%
Unilever PLC 3.60%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.68%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)