ISIN | IE00B3DBRL03 |
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No. de valeur | 4615636 |
Bloomberg Global ID | BBG000DLDBG2 |
Nom de fond | JO Hambro Capital Management Global Select Fund B GBP |
Prestataire de fonds |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Prestataire de fonds | JO Hambro Capital Management Ltd |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans un portefeuille de valeurs mobilières mondiales cotées sur tout Marché reconnu. Dans des conditions normales du marché, l’objectif du Compartiment est d’être presque totalement investi ; 80 % des actifs nets totaux du Compartiment à tout le moins devront à tout moment être investis dans de tels titres. La référence du Compartiment sera l’Indice ; le Compartiment sera cependant géré ‘de manière non restreinte’, c'est-à-dire sans restrictions en termes de répartition régionale ou sectorielle par rapport à cet indice de référence. |
Particularités |
Prix actuel * | 4.27 GBP | 09.09.2024 |
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Prix précédent * | 4.25 GBP | 06.09.2024 |
Max 52 semaines * | 4.63 GBP | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 3.63 GBP | 31.10.2023 |
NAV * | 4.27 GBP | 09.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 47'380'883 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.54% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.24% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
1 mois | -0.77% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
3 mois | -7.92% |
16.07.2024 - 09.09.2024
16.07.2024 09.09.2024 |
6 mois | -2.98% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 an | +12.53% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 ans | +2.25% |
09.09.2022 - 09.09.2024
09.09.2022 09.09.2024 |
3 ans | -10.51% |
09.09.2021 - 09.09.2024
09.09.2021 09.09.2024 |
5 ans | +28.65% |
09.09.2019 - 09.09.2024
09.09.2019 09.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 3.92% | |
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Microsoft Corp | 3.22% | |
Zealand Pharma A/S | 3.18% | |
Alphabet Inc Class A | 3.17% | |
NEC Corp | 2.80% | |
Amazon.com Inc | 2.79% | |
Broadcom Inc | 2.72% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.72% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.72% | |
Compass Group PLC | 2.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.53% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |