PICTET TR: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet TR - Sirius P EUR
LU2496444717
Q
02.10.2025
Pictet TR - Sirius P USD
LU1799936197
02.10.2025
Pictet TR - Sirius ZX CHF
LU2799802124
02.10.2025
Pictet TR - Sirius ZX SGD
LU2799802397
02.10.2025
Pictet TR - Sirius ZX USD
LU2017473500
02.10.2025
Pictet TR-Lotus E EUR
LU2549858137
Q
02.10.2025
Pictet TR-Lotus HE JPY
LU2549858301
Q
02.10.2025
Pictet TR-Lotus HI CHF
LU2549858640
02.10.2025
Pictet TR-Lotus HI JPY
LU2549858723
02.10.2025
Pictet TR-Lotus HI USD
LU2549859028
02.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG