ISIN | LU1799936197 |
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No. de valeur | 41588150 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Sirius P USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 122.36 USD | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 122.67 USD | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 124.83 USD | 31.03.2025 |
Min 52 semaines * | 113.60 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 122.36 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'987'569 | |
Actifs de la classe *** | 8'594'003 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.30% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.92% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -1.87% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | +0.18% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | +3.19% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +7.74% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +12.73% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +11.89% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +17.01% |
14.06.2021 - 10.04.2025
14.06.2021 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% | 6.20% | |
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Uzbekistan (The Republic of) 15.5% | 3.40% | |
Ghana (Republic of) 0% | 3.03% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% | 2.87% | |
Dominican Republic 5.95% | 2.76% | |
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% | 2.57% | |
Dominican Republic Banco Central 9% | 2.39% | |
Serbia (Republic Of) 5.25% | 2.27% | |
Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875% | 2.22% | |
ABSA Bank Limited 14.25% | 2.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 2.74% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |