Pictet TR - Sirius P EUR

Détails

ISIN LU2496444717
No. de valeur 120187958
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet TR - Sirius P EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.23 EUR 25.09.2025
Prix précédent * 112.67 EUR 24.09.2025
Max 52 semaines * 120.71 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 105.40 EUR 26.09.2024
NAV * 113.23 EUR 25.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 59'301'506
Actifs de la classe *** 21'496
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.25% 31.12.2024
25.09.2025
YTD Performance (en CHF) -4.97% 31.12.2024
25.09.2025
1 mois +1.48% 25.08.2025
25.09.2025
3 mois +2.77% 25.06.2025
25.09.2025
6 mois -2.27% 25.03.2025
25.09.2025
1 an +7.56% 25.09.2024
25.09.2025
2 ans +9.50% 25.09.2023
25.09.2025
3 ans +0.88% 26.09.2022
25.09.2025
5 ans +4.92% 14.07.2022
25.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bosnia and Herzegovina 5.5% 4.39%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 4.17%
ABSA Bank Limited 0% 3.62%
Jamaica (Government of) 9.625% 3.49%
Serbia (Republic Of) 7% 3.05%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 3.02%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% 2.59%
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% 2.51%
ICBC Standard Bank PLC 14% 2.35%
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% 2.24%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.64%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)