Pictet TR - Sirius ZX CHF

Détails

ISIN LU2799802124
No. de valeur 134397250
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet TR - Sirius ZX CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.31 CHF 23.10.2025
Prix précédent * 122.45 CHF 22.10.2025
Max 52 semaines * 127.31 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 112.05 CHF 11.04.2025
NAV * 122.31 CHF 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 65'829'835
Actifs de la classe *** 480'491
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.12% 31.12.2024
23.10.2025
1 mois +2.33% 23.09.2025
23.10.2025
3 mois +5.65% 23.07.2025
23.10.2025
6 mois +6.33% 23.04.2025
23.10.2025
1 an +7.49% 23.10.2024
23.10.2025
2 ans +7.61% 03.05.2024
23.10.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nigeria (Federal Republic of) 7.625% 5.12%
Bosnia and Herzegovina 5.5% 3.72%
Pakistan (Islamic Republic of) 6% 3.66%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 3.53%
ABSA Bank Limited 0% 3.15%
Jamaica (Government of) 9.625% 2.97%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 2.67%
Serbia (Republic Of) 7% 2.58%
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% 2.12%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 14.25% 2.09%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.33%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)