Sirius ZX SGD

Détails

ISIN LU2799802397
No. de valeur 134438293
Bloomberg Global ID
Nom de fond Sirius ZX SGD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 181.79 SGD 15.05.2025
Prix précédent * 181.88 SGD 14.05.2025
Max 52 semaines * 189.59 SGD 03.02.2025
Min 52 semaines * 166.94 SGD 27.09.2024
NAV * 181.79 SGD 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 79'035'839
Actifs de la classe *** 635'706
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.36% 31.12.2024
15.05.2025
YTD Performance (en CHF) -5.27% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +0.06% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois -2.83% 17.02.2025
15.05.2025
6 mois +1.30% 15.11.2024
15.05.2025
1 an +6.75% 15.05.2024
15.05.2025
2 ans +7.23% 03.05.2024
15.05.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 4% 4.58%
Uzbekistan (The Republic of) 15.5% 3.33%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 25.318% 2.84%
Dominican Republic Banco Central 9% 2.51%
Uzbekistan (The Republic of) 16.25% 2.36%
Serbia (Republic Of) 5.25% 2.33%
ICBC Standard Bank PLC 14% 2.18%
ABSA Bank Limited 14.25% 2.16%
Ghana (Republic of) 0% 2.13%
Port of Spain Waterfront Development Ltd. 7.875% 2.05%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.31%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)