Lotus HE JPY

Détails

ISIN LU2549858301
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Lotus HE JPY
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'671.00 JPY 24.04.2025
Prix précédent * 10'674.00 JPY 23.04.2025
Max 52 semaines * 10'792.00 JPY 27.03.2025
Min 52 semaines * 10'050.00 JPY 05.08.2024
NAV * 10'671.00 JPY 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'739'050'496
Actifs de la classe *** 1'074'008'941
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.19% 31.12.2024
24.04.2025
YTD Performance (en CHF) +2.63% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois -0.97% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois +2.98% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois +3.20% 24.10.2024
24.04.2025
1 an +2.66% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans +5.02% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans +6.71% 15.12.2022
24.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Seven & i Holdings Co Ltd 6.64%
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq 5.44%
ESR Group Ltd 5.15%
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd 4.72%
De Grey Mining Ltd 3.84%
Yamato Holdings Co Ltd 3.38%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 2.82%
Toshiba Tec Corp 2.13%
Hosiden Corp 2.03%
Makino Milling Machine Co Ltd 1.94%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.07%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)