Lotus HI CHF

Détails

ISIN LU2549858640
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Lotus HI CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Compartment follows a set of long/short investment strategies mainly related to corporate events which may include but are not limited to, mergers, acquisitions, corporate restructures, spinoffs, liquidity events, recapitalisations, pre-event situations, initial public offerings, as well as industry and other transformational events. Short positions will also be taken through the use of financial derivative instruments in shares that look overvalued. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments whose underliers are in line with the 2008 Regulation and the 2010 Act.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.89 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 106.13 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 107.85 CHF 17.07.2024
Min 52 semaines * 101.70 CHF 21.12.2023
NAV * 105.89 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 165'679'386
Actifs de la classe *** 54'190'444
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.65% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.71% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.62% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.31% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +3.46% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +5.89% 15.12.2022
21.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

15000000 Seb Ag 3.75% 13.81%
1000 Rabobank Nederland 1.25% 13.81%
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd 6.35%
Account Broker Cfd Nomura International Plc Cfd 3.89%
FUJI Soft Inc 3.36%
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq 2.94%
NTT Data Group Corp 2.73%
Alps Logistics Co Ltd 2.60%
Toshiba Tec Corp 2.17%
Seven & i Holdings Co Ltd 2.02%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.51%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)