ISIN | LU2549858640 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Lotus HI CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.72 CHF | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 108.94 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 109.84 CHF | 27.03.2025 |
Min 52 semaines * | 102.30 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 108.72 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 134'535'074 | |
Actifs de la classe *** | 44'632'368 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.06% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mois | +0.57% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +2.13% |
06.01.2025 - 02.04.2025
06.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +3.34% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +3.52% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +6.98% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +8.72% |
15.12.2022 - 02.04.2025
15.12.2022 02.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Seven & i Holdings Co Ltd | 6.21% | |
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ESR Group Ltd | 5.28% | |
Account Broker Cfd Goldman Sachs Int London Cfdq | 5.08% | |
Account Broker Cfd Morgan Stanley London Cfd | 4.68% | |
Shanghai Henlius Biotech Inc Class H | 3.50% | |
De Grey Mining Ltd | 3.47% | |
Yamato Holdings Co Ltd | 3.37% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 3.25% | |
Toshiba Tec Corp | 2.44% | |
Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 2.15% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 2.25% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |