PICTET TR: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet TR - Diversified Alpha P dy EUR
LU1229532624
02.10.2025
Pictet TR - Diversified Alpha P EUR
LU1055714452
02.10.2025
Pictet TR - Mandarin -HI JPY
LU1022372699
02.10.2025
Pictet TR - Mandarin -I EUR
LU0592589740
02.10.2025 0.3405
02.10.2025
Pictet TR - Mandarin -I USD
LU0496443457
02.10.2025
Pictet TR - Mandarin -P USD
LU0496443531
02.10.2025
Pictet TR - Mandarin HI CHF
LU0496443960
02.10.2025
Pictet TR - Mandarin HI EUR
LU0496443705
02.10.2025
Pictet TR - Mandarin HP EUR
LU0496443887
02.10.2025
Pictet TR - Quest AI E EUR
LU3023496493
02.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG