Pictet TR - Mandarin -P USD

Détails

ISIN LU0496443531
No. de valeur 11125099
Bloomberg Global ID BBG0016XHKS5
Nom de fond Pictet TR - Mandarin -P USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 232.21 USD 04.12.2025
Prix précédent * 232.10 USD 03.12.2025
Max 52 semaines * 240.56 USD 08.10.2025
Min 52 semaines * 193.55 USD 13.01.2025
NAV * 232.21 USD 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 628'295'861
Actifs de la classe *** 47'431'178
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.43% 31.12.2024
04.12.2025
YTD Performance (en CHF) +3.93% 31.12.2024
04.12.2025
1 mois -2.18% 04.11.2025
04.12.2025
3 mois +3.57% 04.09.2025
04.12.2025
6 mois +9.60% 04.06.2025
04.12.2025
1 an +18.28% 04.12.2024
04.12.2025
2 ans +31.34% 04.12.2023
04.12.2025
3 ans +34.97% 05.12.2022
04.12.2025
5 ans +18.50% 04.12.2020
04.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.37%
Tencent Holdings Ltd 3.84%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.47%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.38%
PDD Holdings Inc ADR 1.99%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 1.97%
Samsung Electronics Co Ltd 1.87%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1.75%
SK Hynix Inc 1.58%
NVIDIA Corp 1.51%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.97%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)