Pictet TR - Mandarin -P USD

Détails

ISIN LU0496443531
No. de valeur 11125099
Bloomberg Global ID BBG0016XHKS5
Nom de fond Pictet TR - Mandarin -P USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 232.49 USD 25.09.2025
Prix précédent * 232.54 USD 24.09.2025
Max 52 semaines * 234.22 USD 17.09.2025
Min 52 semaines * 193.55 USD 13.01.2025
NAV * 232.49 USD 25.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 609'100'584
Actifs de la classe *** 44'479'178
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.57% 31.12.2024
25.09.2025
YTD Performance (en CHF) +3.59% 31.12.2024
25.09.2025
1 mois +3.92% 25.08.2025
25.09.2025
3 mois +9.39% 25.06.2025
25.09.2025
6 mois +12.02% 25.03.2025
25.09.2025
1 an +19.63% 25.09.2024
25.09.2025
2 ans +32.53% 25.09.2023
25.09.2025
3 ans +39.78% 26.09.2022
25.09.2025
5 ans +22.72% 25.09.2020
25.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 5.47%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.87%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.49%
Broadcom Inc 2.48%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 2.44%
Tesla Inc 2.43%
Hanwha Aerospace Co Ltd 2.32%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H 2.16%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.15%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.10%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.97%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)