ISIN | LU0496443531 |
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No. de valeur | 11125099 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XHKS5 |
Nom de fond | Pictet TR - Mandarin -P USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 232.49 USD | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 232.54 USD | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 234.22 USD | 17.09.2025 |
Min 52 semaines * | 193.55 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 232.49 USD | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 609'100'584 | |
Actifs de la classe *** | 44'479'178 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.57% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.59% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 mois | +3.92% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +9.39% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +12.02% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +19.63% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +32.53% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +39.78% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | +22.72% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 5.47% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.87% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.49% | |
Broadcom Inc | 2.48% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 2.44% | |
Tesla Inc | 2.43% | |
Hanwha Aerospace Co Ltd | 2.32% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 2.16% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.15% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.97% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |