PTR-Mandarin -P USD

Détails

ISIN LU0496443531
No. de valeur 11125099
Bloomberg Global ID BBG0016XHKS5
Nom de fond PTR-Mandarin -P USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 203.06 USD 10.04.2025
Prix précédent * 205.16 USD 09.04.2025
Max 52 semaines * 214.60 USD 19.03.2025
Min 52 semaines * 180.41 USD 19.04.2024
NAV * 203.06 USD 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 535'048'143
Actifs de la classe *** 40'457'700
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.69% 31.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) -6.76% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -2.86% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois +4.48% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -0.24% 10.10.2024
10.04.2025
1 an +9.30% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +15.24% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans +17.95% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans +22.85% 14.04.2020
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 6.79%
Xiaomi Corp Class B 3.82%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.74%
China Construction Bank Corp Class H 1.57%
AIA Group Ltd 1.57%
Qualcomm Inc 1.33%
Wuxi AppTec Co Ltd 1.18%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 1.17%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 1.09%
BYD Co Ltd Class H 1.09%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.97%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)