ISIN | LU1055714452 |
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No. de valeur | 24261769 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PTR-Diversified Alpha P EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 120.68 EUR | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 120.70 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 121.32 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 109.15 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 120.68 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'572'804'365 | |
Actifs de la classe *** | 92'684'383 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.61% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.82% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | -0.06% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +2.87% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +3.25% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +7.79% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +15.57% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +16.41% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +8.56% |
14.06.2021 - 17.07.2025
14.06.2021 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MUTKCALM-42_EQS_MS_JPY_MSPTRS07_09.06.2027 | 2.32% | |
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2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.84% | |
CFD on Shin Kong Financial Holding Co Ltd | 1.53% | |
Toyota Industries Corp | 1.52% | |
CFD on Enel Chile SA | 1.05% | |
Call Usd/Hkd 7.75 Va (Anz) (25.06.26) | 0.97% | |
Seven & i Holdings Co Ltd | 0.92% | |
Welcia Holdings Co Ltd | 0.87% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 0.82% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 2.19% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |