ISIN | LU1055714452 |
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No. de valeur | 24261769 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet TR - Diversified Alpha P EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return) and capital preservation. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 121.54 EUR | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 121.90 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 121.94 EUR | 06.08.2025 |
Min 52 semaines * | 111.19 EUR | 05.09.2024 |
NAV * | 121.54 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'617'476'046 | |
Actifs de la classe *** | 93'022'431 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.34% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.15% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | -0.08% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +0.65% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +3.11% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +9.43% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +15.29% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +19.45% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +9.34% |
14.06.2021 - 04.09.2025
14.06.2021 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.82% | |
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Toyota Industries Corp | 1.77% | |
Call Usd/Sgd 1.262 Va (Scb_Ldn) (01.10.25) | 1.13% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 1.06% | |
CFD on Enel Chile SA | 1.04% | |
Call Usd/Hkd 7.75 Va (Anz) (25.06.26) | 0.98% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.86% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 0.79% | |
Trend Micro Inc | 0.71% | |
Jamaica (Government of) 9.625% | 0.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 2.20% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |