PTR-Mandarin HI EUR

Détails

ISIN LU0496443705
No. de valeur 11125102
Bloomberg Global ID
Nom de fond PTR-Mandarin HI EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 158.33 EUR 10.04.2025
Prix précédent * 159.98 EUR 09.04.2025
Max 52 semaines * 168.15 EUR 07.10.2024
Min 52 semaines * 142.62 EUR 19.04.2024
NAV * 158.33 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 495'320'818
Actifs de la classe *** 117'289'544
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.17% 31.12.2024
10.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.32% 31.12.2024
10.04.2025
1 mois -3.09% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois +3.99% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -1.04% 10.10.2024
10.04.2025
1 an +7.79% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +12.14% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans +12.46% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans -9.85% 11.06.2021
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 6.79%
Xiaomi Corp Class B 3.82%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.74%
China Construction Bank Corp Class H 1.57%
AIA Group Ltd 1.57%
Qualcomm Inc 1.33%
Wuxi AppTec Co Ltd 1.18%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 1.17%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 1.09%
BYD Co Ltd Class H 1.09%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.52%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)