ISIN | LU0496443705 |
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No. de valeur | 11125102 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PTR-Mandarin HI EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 164.20 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 164.76 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 168.15 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 147.39 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 164.20 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 480'357'621 | |
Actifs de la classe *** | 121'927'069 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.96% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.78% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.62% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.34% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +6.59% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +7.93% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +16.83% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +16.16% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -6.51% |
11.06.2021 - 05.06.2025
11.06.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 8.33% | |
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Samsung Electronics Co Ltd | 2.41% | |
Hanwha Aerospace Co Ltd | 2.35% | |
Mixue Group Ordinary Shares- Class H | 2.27% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 2.14% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.00% | |
Tesla Inc | 1.75% | |
Sea Ltd ADR | 1.71% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.61% | |
OTC KOSPI2 INX FUT JUN25 UBS USD | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.52% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |