ISIN | LU0496443457 |
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No. de valeur | 11125095 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XHJM4 |
Nom de fond | Pictet TR - Mandarin -I USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 249.39 USD | 21.10.2025 |
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Prix précédent * | 249.33 USD | 20.10.2025 |
Max 52 semaines * | 255.33 USD | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 205.68 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 249.39 USD | 21.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 652'087'516 | |
Actifs de la classe *** | 217'673'238 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.70% |
31.12.2024 - 21.10.2025
31.12.2024 21.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.08% |
31.12.2024 - 21.10.2025
31.12.2024 21.10.2025 |
1 mois | +0.79% |
22.09.2025 - 21.10.2025
22.09.2025 21.10.2025 |
3 mois | +8.32% |
21.07.2025 - 21.10.2025
21.07.2025 21.10.2025 |
6 mois | +13.35% |
22.04.2025 - 21.10.2025
22.04.2025 21.10.2025 |
1 an | +16.83% |
21.10.2024 - 21.10.2025
21.10.2024 21.10.2025 |
2 ans | +34.91% |
24.10.2023 - 21.10.2025
24.10.2023 21.10.2025 |
3 ans | +44.83% |
21.10.2022 - 21.10.2025
21.10.2022 21.10.2025 |
5 ans | +22.55% |
21.10.2020 - 21.10.2025
21.10.2020 21.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.04% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.50% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.02% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.01% | |
Tesla Inc | 2.75% | |
Broadcom Inc | 2.56% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 2.24% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 2.01% | |
Hanwha Aerospace Co Ltd | 1.99% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.98% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER *** | 1.46% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |