Pictet TR - Mandarin -I USD

Détails

ISIN LU0496443457
No. de valeur 11125095
Bloomberg Global ID BBG0016XHJM4
Nom de fond Pictet TR - Mandarin -I USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 235.18 USD 21.08.2025
Prix précédent * 233.77 USD 20.08.2025
Max 52 semaines * 236.58 USD 18.08.2025
Min 52 semaines * 198.95 USD 04.09.2024
NAV * 235.18 USD 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 587'836'587
Actifs de la classe *** 198'040'063
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.94% 31.12.2024
21.08.2025
YTD Performance (en CHF) -0.33% 31.12.2024
21.08.2025
1 mois +2.15% 21.07.2025
21.08.2025
3 mois +5.83% 21.05.2025
21.08.2025
6 mois +5.83% 21.02.2025
21.08.2025
1 an +16.36% 21.08.2024
21.08.2025
2 ans +26.24% 21.08.2023
21.08.2025
3 ans +30.94% 22.08.2022
21.08.2025
5 ans +20.54% 21.08.2020
21.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 5.14%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.95%
Broadcom Inc 2.52%
Hanwha Aerospace Co Ltd 2.48%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.40%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H 2.11%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.05%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 2.03%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.01%
HSBC Holdings PLC 1.94%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.47%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)