ISIN | LU0496443457 |
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No. de valeur | 11125095 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XHJM4 |
Nom de fond | PTR-Mandarin -I USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 226.15 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 225.58 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 228.26 USD | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 198.45 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 226.15 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 569'691'598 | |
Actifs de la classe *** | 191'758'241 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.64% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.70% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +1.25% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +2.26% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +7.47% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +9.79% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +21.03% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +21.72% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +22.16% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 8.61% | |
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Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 3.36% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.01% | |
Sea Ltd ADR | 2.16% | |
Mixue Group Ordinary Shares- Class H | 2.07% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.06% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.88% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 1.75% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.72% | |
Horizon Robotics Class B | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.47% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |