PTR-Mandarin -I USD

Détails

ISIN LU0496443457
No. de valeur 11125095
Bloomberg Global ID BBG0016XHJM4
Nom de fond PTR-Mandarin -I USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Compartment follows an equity long/short investment strategy. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments (such as total return swaps). The Compartment will principally invest in equities, equity related securities (such as but not limited to ordinary or preferred shares), deposits and money market instruments (for cash management only). The main portion of the equities and equity related securities part will be invested in companies which are domiciled, headquartered or exercise the predominant part of their economic activity in Asia with a main focus in China, Taiwan and Hong Kong.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 212.47 USD 12.11.2024
Prix précédent * 215.23 USD 11.11.2024
Max 52 semaines * 226.99 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 186.18 USD 06.12.2023
NAV * 212.47 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 532'732'007
Actifs de la classe *** 183'590'906
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.14% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +18.57% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -0.90% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +5.62% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +4.21% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +13.09% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +21.52% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -0.32% 15.11.2021
12.11.2024
5 ans +35.04% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 6.73%
HSCEI FUTURES OCT24 5.56%
Ftse China A50 Oct24 5.11%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.55%
PDD Holdings Inc ADR 3.75%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.53%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.42%
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S 2.05%
Tesla Inc 2.02%
Galaxy Entertainment Group Ltd 2.00%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.46%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)