ISIN | LU0496443457 |
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No. de valeur | 11125095 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XHJM4 |
Nom de fond | PTR-Mandarin -I USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 216.04 USD | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 218.27 USD | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 228.26 USD | 19.03.2025 |
Min 52 semaines * | 191.01 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 216.04 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 535'048'143 | |
Actifs de la classe *** | 191'722'021 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.83% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.63% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | -2.82% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | +4.60% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | 0.00% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +9.85% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +16.40% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +19.74% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +25.94% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 6.79% | |
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Xiaomi Corp Class B | 3.82% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.74% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.57% | |
AIA Group Ltd | 1.57% | |
Qualcomm Inc | 1.33% | |
Wuxi AppTec Co Ltd | 1.18% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 1.17% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 1.09% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.09% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.47% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |