ISIN | LU0496443457 |
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No. de valeur | 11125095 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XHJM4 |
Nom de fond | Pictet TR - Mandarin -I USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 228.99 USD | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 232.10 USD | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 234.81 USD | 29.07.2025 |
Min 52 semaines * | 198.45 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 228.99 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 587'836'587 | |
Actifs de la classe *** | 198'040'063 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.99% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.48% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | +1.51% |
02.07.2025 - 01.08.2025
02.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +5.09% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +9.95% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +13.86% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +19.98% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +27.29% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | +17.00% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KOSPI 200 Future Sept 25 | 6.17% | |
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Tencent Holdings Ltd | 4.92% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.83% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 2.92% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 2.68% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.51% | |
Sea Ltd ADR | 2.07% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.00% | |
HSBC Holdings PLC | 2.00% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.98% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.47% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |