ISIN | LU0496443960 |
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No. de valeur | 11125318 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PTR-Mandarin HI CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 171.09 CHF | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 172.88 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 183.83 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 157.79 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 171.09 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 473'383'844 | |
Actifs de la classe *** | 25'180'897 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.54% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -3.24% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | +3.44% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -2.16% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +5.21% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +7.09% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +6.55% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | -14.44% |
11.06.2021 - 10.04.2025
11.06.2021 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 6.79% | |
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Xiaomi Corp Class B | 3.82% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.74% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.57% | |
AIA Group Ltd | 1.57% | |
Qualcomm Inc | 1.33% | |
Wuxi AppTec Co Ltd | 1.18% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 1.17% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 1.09% | |
BYD Co Ltd Class H | 1.09% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.52% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |