ISIN | LU0496443960 |
---|---|
No. de valeur | 11125318 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PTR-Mandarin HI CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 177.06 CHF | 10.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 177.98 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 183.83 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 161.72 CHF | 04.09.2024 |
NAV * | 177.06 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 453'474'512 | |
Actifs de la classe *** | 26'554'534 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.09% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.16% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +3.49% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +7.05% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +3.48% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +11.93% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +8.41% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | -11.45% |
11.06.2021 - 10.07.2025
11.06.2021 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KOSPI 200 Future Sept 25 | 6.17% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 4.92% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.83% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 2.92% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 2.68% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.51% | |
Sea Ltd ADR | 2.07% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.00% | |
HSBC Holdings PLC | 2.00% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 1.98% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.52% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |