PTR-Diversified Alpha P dy EUR

Détails

ISIN LU1229532624
No. de valeur 28241096
Bloomberg Global ID
Nom de fond PTR-Diversified Alpha P dy EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Compartment follows a set of long/short investment strategies which are generally market neutral. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments (amongst others total return swaps, credit default swaps, futures and options). The Compartment will principally invest in bonds and other related debt securities (such as corporate and/or sovereign and/or financial bonds, covered bonds and convertible bonds), equities, equity related securities (such as but not limited to ordinary or preferred shares), deposits and money market instruments (for cash management only).
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 112.44 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 112.83 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 112.83 EUR 30.10.2024
Min 52 semaines * 105.00 EUR 14.12.2023
NAV * 112.44 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'455'721'400
Actifs de la classe *** 1'199'750
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.40% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +7.71% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.96% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +2.13% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.23% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +5.90% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +12.20% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +3.46% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +8.32% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MUTKCALM-48_EQS_MS_JPY_MSPTRS04_15.09.2026 2.41%
Vietnam (Socialist Republic of) 4.8% 1.97%
Galderma Group AG Registered Shares 1.95%
CFD on Banco De Chile 1.83%
CFD on Compania Sud Americana de Vapores SA 1.23%
Tencent Holdings Ltd 1.11%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 0.78%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 0.77%
FUJI Soft Inc 0.74%
HSCEI FUTURES OCT24 0.74%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.19%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.30%
Ongoing Charges *** 2.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)