PICTET: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 09.07.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - CHF Bonds J dy
LU1604475167
Q
04.09.2025
Pictet - China Equities -I EUR
LU0255978008
05.09.2025 15.2356
05.09.2025
Pictet - China Equities -I USD
LU0168448610
05.09.2025 32.5458
05.09.2025
Pictet - China Equities -P dy GBP
LU0320649493
05.09.2025 3.3299
05.09.2025
Pictet - China Equities -P dy USD
LU0208612407
05.09.2025
Pictet - China Equities -P EUR
LU0255978347
05.09.2025 9.2129
05.09.2025
Pictet - China Equities -P USD
LU0168449691
S
05.09.2025 22.2216
05.09.2025
Pictet - China Equities -R EUR
LU0255978263
05.09.2025 4.2694
05.09.2025
Pictet - China Equities -R USD
LU0168450194
05.09.2025 11.7729
05.09.2025
Pictet - China Equities -Z USD
LU0258985919
Q
05.09.2025 30.5696
05.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG