| ISIN | LU0255978263 |
|---|---|
| No. de valeur | 2564975 |
| Bloomberg Global ID | BBG000R8WT58 |
| Nom de fond | Pictet - China Equities -R EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Greater China |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 449.55 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 446.25 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 459.38 EUR | 02.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 358.49 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 449.55 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 439'602'117 | |
| Actifs de la classe *** | 90'571'459 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.87% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.84% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +4.17% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | -1.32% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +15.32% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +19.38% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +43.93% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | -1.13% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | -35.87% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 4.2694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.51% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.14% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 7.00% | |
| Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 5.51% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.73% | |
| PDD Holdings Inc ADR | 4.68% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.95% | |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 3.51% | |
| Trip.com Group Ltd | 3.30% | |
| Xiaomi Corp Class B | 3.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 2.34% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.90% |
| Ongoing Charges *** | 2.35% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |