ISIN | LU0255978008 |
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No. de valeur | 2564969 |
Bloomberg Global ID | BBG000R8WSM1 |
Nom de fond | China Equities -I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 507.73 EUR | 23.01.2025 |
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Prix précédent * | 508.09 EUR | 22.01.2025 |
Max 52 semaines * | 537.88 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 401.54 EUR | 31.01.2024 |
NAV * | 507.73 EUR | 23.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 388'448'417 | |
Actifs de la classe *** | 14'990'646 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.84% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.45% |
31.12.2024 - 23.01.2025
31.12.2024 23.01.2025 |
1 mois | -1.31% |
23.12.2024 - 23.01.2025
23.12.2024 23.01.2025 |
3 mois | -3.18% |
23.10.2024 - 23.01.2025
23.10.2024 23.01.2025 |
6 mois | +11.64% |
23.07.2024 - 23.01.2025
23.07.2024 23.01.2025 |
1 an | +24.15% |
23.01.2024 - 23.01.2025
23.01.2024 23.01.2025 |
2 ans | -15.46% |
30.01.2023 - 23.01.2025
30.01.2023 23.01.2025 |
3 ans | -27.85% |
24.01.2022 - 23.01.2025
24.01.2022 23.01.2025 |
5 ans | -19.70% |
30.01.2020 - 23.01.2025
30.01.2020 23.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 15.2356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.01.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 9.26% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.88% | |
Meituan Class B | 6.52% | |
China Construction Bank Corp Class H | 5.67% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.52% | |
Trip.com Group Ltd | 4.27% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 3.92% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.16% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.12% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 1.04% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |