ISIN | LU0255978008 |
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No. de valeur | 2564969 |
Bloomberg Global ID | BBG000R8WSM1 |
Nom de fond | China Equities -I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 529.14 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 528.03 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 594.53 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 414.23 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 529.14 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 393'478'886 | |
Actifs de la classe *** | 15'208'795 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.30% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.72% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.41% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -7.09% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +7.31% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +10.74% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +10.88% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -10.94% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -21.80% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 15.2356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 9.67% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.51% | |
Xiaomi Corp Class B | 6.58% | |
China Construction Bank Corp Class H | 5.57% | |
Meituan Class B | 5.03% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.70% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 3.88% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.81% | |
Trip.com Group Ltd | 3.32% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |