China Equities -I EUR

Détails

ISIN LU0255978008
No. de valeur 2564969
Bloomberg Global ID BBG000R8WSM1
Nom de fond China Equities -I EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 539.36 EUR 25.06.2025
Prix précédent * 534.82 EUR 24.06.2025
Max 52 semaines * 594.53 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 414.23 EUR 09.09.2024
NAV * 539.36 EUR 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 393'478'886
Actifs de la classe *** 15'208'795
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.28% 31.12.2024
25.06.2025
YTD Performance (en CHF) +3.71% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois +2.75% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois -5.06% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +4.57% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +12.75% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +15.77% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans -15.78% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans -22.12% 26.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 15.2356
ADDI Date 25.06.2025

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.51%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.07%
Xiaomi Corp Class B 6.65%
China Construction Bank Corp Class H 6.22%
Meituan Class B 5.12%
BYD Co Ltd Class H 4.21%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 4.00%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.63%
Trip.com Group Ltd 3.37%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.27%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.04%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)