ISIN | LU0226301058 |
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No. de valeur | 2233998 |
Bloomberg Global ID | BBG000QMDQ46 |
Nom de fond | CHF Bonds -Z |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment investit, dans les limites permises par les restrictions d’investissement, au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations et maximum un tiers en instruments du marché monétaire et en obligations convertibles, cette dernière catégorie ne pouvant néanmoins excéder 20%. Ces investissements pourront être faits dans tous les marchés tout en recherchant une croissance du capital dans la monnaie de référence. Au minimum deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale seront libellés en CHF, et les investissements qui ne sont pas libellés en CHF seront généralement couverts afin d’éviter une exposition à une monnaie autre que le CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 132.49 CHF | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 131.85 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 133.24 CHF | 17.12.2024 |
Min 52 semaines * | 126.18 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 132.49 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 771'631'636 | |
Actifs de la classe *** | 753'891 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.30% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 mois | +0.02% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | -0.30% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | +1.24% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +4.20% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +11.35% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +7.52% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +8.19% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 14.5155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.03.2025 |
Euro Schatz Future June 25 | 8.26% | |
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Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.16% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.97% | |
Caixabank S.A. 2.175% | 0.94% | |
Credit Agricole S.A. 1.67% | 0.92% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.92% | |
Nordea Bank ABP 2.49% | 0.92% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5225% | 0.87% | |
Lloyds Banking Group PLC 0.6025% | 0.86% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.4925% | 0.86% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.06% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |