ISIN | LU0208612407 |
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No. de valeur | 2025250 |
Bloomberg Global ID | BBG000QXXB07 |
Nom de fond | Pictet - China Equities -P dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 472.46 USD | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 481.24 USD | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 500.10 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 358.44 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 472.46 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 474'578'175 | |
Actifs de la classe *** | 423'966 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.44% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.42% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | -0.27% |
02.07.2025 - 01.08.2025
02.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +4.84% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +12.54% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +25.88% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +6.77% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +0.80% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | -32.76% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.23% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.68% | |
China Construction Bank Corp Class H | 7.03% | |
Xiaomi Corp Class B | 6.89% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.03% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 4.19% | |
Meituan Class B | 3.72% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.48% | |
Trip.com Group Ltd | 2.99% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.74% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |