ISIN | LU0320649493 |
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No. de valeur | 3393810 |
Bloomberg Global ID | BBG000S1BT64 |
Nom de fond | Pictet - China Equities -P dy GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 410.94 GBP | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 413.40 GBP | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 413.40 GBP | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 315.78 GBP | 29.11.2024 |
NAV * | 410.94 GBP | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 368'918'789 | |
Actifs de la classe *** | 389'892 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +25.07% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.07% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mois | +7.97% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +19.28% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +18.83% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +18.11% |
08.10.2024 - 03.10.2025
08.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +30.89% |
09.10.2023 - 03.10.2025
09.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +16.95% |
10.10.2022 - 03.10.2025
10.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | -26.46% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.3299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 9.57% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.76% | |
China Construction Bank Corp Class H | 6.25% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.43% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.95% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 4.53% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 3.78% | |
Trip.com Group Ltd | 3.55% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.30% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.74% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |