Pictet - China Equities -P dy GBP

Détails

ISIN LU0320649493
No. de valeur 3393810
Bloomberg Global ID BBG000S1BT64
Nom de fond Pictet - China Equities -P dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 389.04 GBP 03.12.2025
Prix précédent * 394.97 GBP 02.12.2025
Max 52 semaines * 414.27 GBP 13.11.2025
Min 52 semaines * 317.21 GBP 10.01.2025
NAV * 389.04 GBP 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 389'863'444
Actifs de la classe *** 423'532
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.40% 31.12.2024
03.12.2025
YTD Performance (en CHF) +10.61% 31.12.2024
03.12.2025
1 mois -3.89% 03.11.2025
03.12.2025
3 mois +2.22% 03.09.2025
03.12.2025
6 mois +15.25% 03.06.2025
03.12.2025
1 an +20.70% 03.12.2024
03.12.2025
2 ans +31.91% 04.12.2023
03.12.2025
3 ans +5.89% 05.12.2022
03.12.2025
5 ans -34.36% 03.12.2020
03.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 3.3299
ADDI Date 03.12.2025

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.57%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.44%
China Construction Bank Corp Class H 6.45%
PDD Holdings Inc ADR 5.31%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 4.85%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.39%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.99%
Xiaomi Corp Class B 3.92%
NetEase Inc Ordinary Shares 3.49%
Trip.com Group Ltd 3.28%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.74%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)