China Equities -P dy GBP

Détails

ISIN LU0320649493
No. de valeur 3393810
Bloomberg Global ID BBG000S1BT64
Nom de fond China Equities -P dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 357.28 GBP 02.04.2025
Prix précédent * 359.41 GBP 01.04.2025
Max 52 semaines * 380.52 GBP 18.03.2025
Min 52 semaines * 273.13 GBP 09.09.2024
NAV * 357.28 GBP 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 356'119'537
Actifs de la classe *** 490'473
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.73% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +9.31% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.82% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +9.69% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +2.69% 08.10.2024
02.04.2025
1 an +17.95% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans -3.25% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -10.93% 06.04.2022
02.04.2025
5 ans -15.76% 06.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 3.3299
ADDI Date 02.04.2025

10 positions principales ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.35%
Tencent Holdings Ltd 9.29%
Meituan Class B 5.98%
China Construction Bank Corp Class H 5.23%
Xiaomi Corp Class B 4.77%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 4.21%
BYD Co Ltd Class H 4.13%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 3.84%
PDD Holdings Inc ADR 3.69%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.60%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.74%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)