China Equities -P dy GBP

Détails

ISIN LU0320649493
No. de valeur 3393810
Bloomberg Global ID BBG000S1BT64
Nom de fond China Equities -P dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 319.32 GBP 22.11.2024
Prix précédent * 324.49 GBP 21.11.2024
Max 52 semaines * 351.48 GBP 14.10.2024
Min 52 semaines * 266.82 GBP 22.01.2024
NAV * 319.32 GBP 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 319'166'187
Actifs de la classe *** 442'887
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.87% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.51% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois -5.72% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois +9.74% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois -3.69% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +3.46% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans -3.29% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans -40.18% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans -26.36% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 3.3299
ADDI Date 22.11.2024

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.08%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.46%
Meituan Class B 8.08%
PDD Holdings Inc ADR 6.12%
China Construction Bank Corp Class H 5.18%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.63%
Trip.com Group Ltd 3.97%
BYD Co Ltd Class H 3.74%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 3.35%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 2.31%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.738%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)