China Equities -P dy GBP

Détails

ISIN LU0320649493
No. de valeur 3393810
Bloomberg Global ID BBG000S1BT64
Nom de fond China Equities -P dy GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 325.85 GBP 06.01.2025
Prix précédent * 325.62 GBP 03.01.2025
Max 52 semaines * 351.48 GBP 14.10.2024
Min 52 semaines * 266.82 GBP 22.01.2024
NAV * 325.85 GBP 06.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 321'174'261
Actifs de la classe *** 442'271
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.83% 31.12.2024
06.01.2025
YTD Performance (en CHF) -1.41% 31.12.2024
06.01.2025
1 mois +0.56% 06.12.2024
06.01.2025
3 mois -6.35% 08.10.2024
06.01.2025
6 mois +6.73% 08.07.2024
06.01.2025
1 an +16.28% 08.01.2024
06.01.2025
2 ans -21.02% 06.01.2023
06.01.2025
3 ans -28.57% 06.01.2022
06.01.2025
5 ans -27.58% 06.01.2020
06.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 3.3299
ADDI Date 06.01.2025

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.21%
Meituan Class B 7.56%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.29%
China Construction Bank Corp Class H 5.14%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.58%
Trip.com Group Ltd 4.19%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 3.38%
PDD Holdings Inc ADR 3.28%
BYD Co Ltd Class H 3.09%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2.74%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.74%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)