ISIN | LU0320649493 |
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No. de valeur | 3393810 |
Bloomberg Global ID | BBG000S1BT64 |
Nom de fond | China Equities -P dy GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Greater China |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan. |
Particularités |
Prix actuel * | 274.11 GBP | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 274.68 GBP | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 339.36 GBP | 17.05.2024 |
Min 52 semaines * | 266.82 GBP | 22.01.2024 |
NAV * | 274.11 GBP | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 277'895'929 | |
Actifs de la classe *** | 380'321 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.69% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.90% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mois | -6.66% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | -13.49% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | -9.44% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | -14.84% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | -28.33% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -48.14% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | -36.02% |
16.09.2019 - 13.09.2024
16.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.3299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.09.2024 |
Tencent Holdings Ltd | 9.66% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.19% | |
PDD Holdings Inc ADR | 6.31% | |
Meituan Class B | 5.92% | |
China Construction Bank Corp Class H | 4.88% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.79% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 3.46% | |
BYD Co Ltd Class H | 3.41% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.34% | |
Trip.com Group Ltd | 3.17% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.738% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |