China Equities -I USD

Détails

ISIN LU0168448610
No. de valeur 1604311
Bloomberg Global ID BBG000CFJKF1
Nom de fond China Equities -I USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Greater China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions de sociétés ayant leur activité prépondérante et/ou leur siège social à Hong Kong, en Chine ou à Taiwan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 607.82 USD 05.06.2025
Prix précédent * 602.80 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 644.79 USD 18.03.2025
Min 52 semaines * 457.18 USD 10.09.2024
NAV * 607.82 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 446'698'551
Actifs de la classe *** 18'500'816
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.19% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +2.06% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.56% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois -0.90% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +16.47% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +16.83% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +18.99% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans -4.33% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans -20.53% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 32.5458
ADDI Date 05.06.2025

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.67%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.51%
Xiaomi Corp Class B 6.58%
China Construction Bank Corp Class H 5.57%
Meituan Class B 5.03%
BYD Co Ltd Class H 4.70%
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H 3.88%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.81%
Trip.com Group Ltd 3.32%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.13%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.04%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)