PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 30.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Digital -I dy GBP
LU0448836279
21.01.2026 0.2694
21.01.2026
Pictet-Digital -I EUR
LU0340554673
21.01.2026 2.9961
21.01.2026
Pictet-Digital -I USD
LU0101689882
21.01.2026 7.8888
21.01.2026
Pictet-Digital -P dy GBP
LU0320648172
21.01.2026 0.3908
21.01.2026
Pictet-Digital -P dy USD
LU0208609445
21.01.2026 0.5616
21.01.2026
Pictet-Digital -P EUR
LU0340554913
21.01.2026 1.8154
21.01.2026
Pictet-Digital -P USD
LU0101692670
S
21.01.2026 5.8353
21.01.2026
Pictet-Digital -R EUR
LU0340555134
21.01.2026 1.2031
21.01.2026
Pictet-Digital -R USD
LU0101692753
21.01.2026 4.3257
21.01.2026
Pictet-Digital -Z EUR
LU1225778056
Q
21.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG