ISIN | LU0101692753 |
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No. de valeur | 907334 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQNTQ7 |
Nom de fond | Pictet-Digital -R USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | La politique d’investissement de ce compartiment vise à obtenir une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou tout autre titre apparenté aux actions émis par des sociétés utilisant la technologie numérique pour offrir des services interactifs et/ou des produits associés à des services interactifs dans le domaine de la communication. |
Particularités |
Prix actuel * | 618.40 USD | 06.10.2025 |
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Prix précédent * | 618.93 USD | 03.10.2025 |
Max 52 semaines * | 620.24 USD | 19.09.2025 |
Min 52 semaines * | 439.13 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 618.40 USD | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'134'816'866 | |
Actifs de la classe *** | 251'706'136 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.15% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.55% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mois | +3.18% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mois | +4.19% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mois | +40.82% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 an | +24.42% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 ans | +76.32% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 ans | +111.03% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 ans | +51.81% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.3257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.10.2025 |
Alphabet Inc Class A | 7.40% | |
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Amazon.com Inc | 6.50% | |
NVIDIA Corp | 6.36% | |
Meta Platforms Inc Class A | 6.03% | |
Microsoft Corp | 5.61% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.68% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 4.29% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.57% | |
Visa Inc Class A | 3.42% | |
Netflix Inc | 3.42% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 2.70% |
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Date TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |