ISIN | LU1225778056 |
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No. de valeur | 27982875 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Digital -Z EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | La politique d’investissement de ce compartiment vise à obtenir une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou tout autre titre apparenté aux actions émis par des sociétés utilisant la technologie numérique pour offrir des services interactifs et/ou des produits associés à des services interactifs dans le domaine de la communication. |
Particularités |
Prix actuel * | 802.55 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 789.57 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 865.23 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 619.16 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 802.55 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'059'442'768 | |
Actifs de la classe *** | 41'403'086 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.58% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.41% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +11.64% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +4.73% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -2.33% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +15.05% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +63.60% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +74.75% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +77.48% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 6.41% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 5.99% | |
Amazon.com Inc | 5.76% | |
Netflix Inc | 5.22% | |
Alphabet Inc Class A | 4.53% | |
Microsoft Corp | 4.17% | |
Uber Technologies Inc | 4.16% | |
Intuit Inc | 3.94% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.73% | |
SAP SE | 3.22% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |