ISIN | LU1225778056 |
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No. de valeur | 27982875 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Digital -Z EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | La politique d’investissement de ce compartiment vise à obtenir une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou tout autre titre apparenté aux actions émis par des sociétés utilisant la technologie numérique pour offrir des services interactifs et/ou des produits associés à des services interactifs dans le domaine de la communication. |
Particularités |
Prix actuel * | 722.10 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 717.62 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 865.23 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 619.16 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 722.10 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'775'197'973 | |
Actifs de la classe *** | 29'481'785 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.60% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.26% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -10.93% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -9.82% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +4.32% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +5.79% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +59.29% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +37.10% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +98.65% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 9.40% | |
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Amazon.com Inc | 6.68% | |
Meta Platforms Inc Class A | 6.46% | |
Microsoft Corp | 6.18% | |
Netflix Inc | 4.46% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.03% | |
Uber Technologies Inc | 3.94% | |
Alphabet Inc Class A | 3.67% | |
Intuit Inc | 3.49% | |
Visa Inc Class A | 3.47% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |