Pictet-Digital -R EUR

Détails

ISIN LU0340555134
No. de valeur 3678230
Bloomberg Global ID BBG000PMXSR6
Nom de fond Pictet-Digital -R EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement de ce compartiment vise à obtenir une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou tout autre titre apparenté aux actions émis par des sociétés utilisant la technologie numérique pour offrir des services interactifs et/ou des produits associés à des services interactifs dans le domaine de la communication.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 547.05 EUR 27.10.2025
Prix précédent * 542.06 EUR 24.10.2025
Max 52 semaines * 547.05 EUR 27.10.2025
Min 52 semaines * 400.75 EUR 09.04.2025
NAV * 547.05 EUR 27.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'370'037'242
Actifs de la classe *** 908'356'297
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.37% 31.12.2024
27.10.2025
YTD Performance (en CHF) +7.74% 31.12.2024
27.10.2025
1 mois +4.20% 29.09.2025
27.10.2025
3 mois +5.68% 28.07.2025
27.10.2025
6 mois +23.97% 28.04.2025
27.10.2025
1 an +16.84% 28.10.2024
27.10.2025
2 ans +69.43% 27.10.2023
27.10.2025
3 ans +98.72% 27.10.2022
27.10.2025
5 ans +55.48% 27.10.2020
27.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.2031
ADDI Date 27.10.2025

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 8.45%
Amazon.com Inc 6.71%
NVIDIA Corp 6.60%
Microsoft Corp 6.44%
Meta Platforms Inc Class A 6.00%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.82%
Tencent Holdings Ltd 3.82%
Netflix Inc 3.40%
ASM International NV 2.89%
Intuit Inc 2.88%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.70%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)