PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 30.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - CHF Bonds -Z
LU0226301058
Q
19.01.2026 14.5155
19.01.2026
Pictet - CHF Bonds J dy
LU1604475167
Q
19.01.2026
Pictet - China Equities -I EUR
LU0255978008
20.01.2026 15.2356
20.01.2026
Pictet - China Equities -I USD
LU0168448610
20.01.2026 32.5458
20.01.2026
Pictet - China Equities -P dy GBP
LU0320649493
20.01.2026 3.3299
20.01.2026
Pictet - China Equities -P dy USD
LU0208612407
20.01.2026
Pictet - China Equities -P EUR
LU0255978347
20.01.2026 9.2129
20.01.2026
Pictet - China Equities -P USD
LU0168449691
S
20.01.2026 22.2216
20.01.2026
Pictet - China Equities -R EUR
LU0255978263
20.01.2026 4.2694
20.01.2026
Pictet - China Equities -R USD
LU0168450194
20.01.2026 11.7729
20.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG