PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 03.06.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm HKD
LU2496634093
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm SGD
LU2496634259
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm USD
LU2496634176
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP EUR
LU1676181032
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP USD
LU1676181461
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HR EUR
LU1759468884
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ CHF
LU2300316069
Q
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ HKD
LU2317075815
Q
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt I CHF
LU2366169758
14.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt I dm SGD
LU2353391704
14.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG