Chinese Local Currency Debt -P RMB

Détails

ISIN LU1164802982
No. de valeur 26552208
Bloomberg Global ID
Nom de fond Chinese Local Currency Debt -P RMB
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 839.97 CNY 31.10.2024
Prix précédent * 839.88 CNY 30.10.2024
Max 52 semaines * 844.83 CNY 25.09.2024
Min 52 semaines * 802.82 CNY 02.11.2023
NAV * 839.97 CNY 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'749'367'825
Actifs de la classe *** 85'916'319
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.73% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.88% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.02% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.11% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.66% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +4.71% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +6.56% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +9.52% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +15.91% 08.11.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.00%
China State Railway Group Co., Ltd. 4.07% 2.06%
The Export-Import Bank of China 3.18% 1.85%
Guangdong (Province of) 2.94% 1.85%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 1.82%
China Construction Bank Corp. 3.48% 1.80%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 1.79%
Postal Savings Bank of China Co Ltd. 3.44% 1.76%
China State Railway Group Co., Ltd. 4.59% 1.40%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.31%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.249%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)