ISIN | LU1164802982 |
---|---|
No. de valeur | 26552208 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chinese Local Currency Debt -P RMB |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB). |
Particularités |
Prix actuel * | 843.70 CNY | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 843.52 CNY | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 844.83 CNY | 25.09.2024 |
Min 52 semaines * | 803.57 CNY | 06.12.2023 |
NAV * | 843.70 CNY | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'697'360'115 | |
Actifs de la classe *** | 92'975'704 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.19% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.44% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | +0.28% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +0.47% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | +1.80% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +4.89% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +8.22% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | +9.97% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +15.80% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 3.01% | |
---|---|---|
The Export-Import Bank of China 3.18% | 1.92% | |
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% | 1.88% | |
Guangdong (Province of) 2.94% | 1.87% | |
China Construction Bank Corp. 3.48% | 1.87% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 1.84% | |
Postal Savings Bank of China Co Ltd. 3.44% | 1.82% | |
China State Railway Group Co., Ltd. 4.59% | 1.44% | |
China State Railway Group Co., Ltd. 4.07% | 1.42% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.34% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.249% |
---|---|
Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |