ISIN | LU1164801158 |
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No. de valeur | 26552182 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chinese Local Currency Debt -I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB). |
Particularités |
Prix actuel * | 110.77 EUR | 30.04.2025 |
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Prix précédent * | 110.50 EUR | 29.04.2025 |
Max 52 semaines * | 122.03 EUR | 13.01.2025 |
Min 52 semaines * | 108.69 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 110.77 EUR | 30.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 195'373'599 | |
Actifs de la classe *** | 53'301'853 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.65% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.88% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 mois | -4.30% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mois | -8.14% |
05.02.2025 - 30.04.2025
05.02.2025 30.04.2025 |
6 mois | -4.33% |
30.10.2024 - 30.04.2025
30.10.2024 30.04.2025 |
1 an | -1.84% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 ans | +1.20% |
04.05.2023 - 30.04.2025
04.05.2023 30.04.2025 |
3 ans | -4.33% |
05.05.2022 - 30.04.2025
05.05.2022 30.04.2025 |
5 ans | +7.67% |
30.04.2020 - 30.04.2025
30.04.2020 30.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 3.40% | |
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China (People's Republic Of) 2.28% | 2.69% | |
Guangdong (Province of) 2.94% | 2.12% | |
The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.12% | |
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% | 2.08% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 2.07% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 2.04% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.47% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.46% | |
China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.702% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |