ISIN | LU1164801661 |
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No. de valeur | 26552183 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chinese Local Currency Debt -P EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB). |
Particularités |
Prix actuel * | 108.58 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 108.44 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 114.71 EUR | 13.01.2025 |
Min 52 semaines * | 105.03 EUR | 09.04.2024 |
NAV * | 108.58 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 195'373'599 | |
Actifs de la classe *** | 2'432'616 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.72% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.30% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -3.09% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -4.79% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +0.30% |
08.10.2024 - 02.04.2025
08.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +2.43% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +2.81% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | -2.76% |
06.04.2022 - 02.04.2025
06.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +12.61% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 3.29% | |
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China (People's Republic Of) 2.28% | 2.67% | |
Guangdong (Province of) 2.94% | 2.07% | |
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% | 2.03% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 2.01% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 1.99% | |
China Construction Bank Corp. 3.48% | 1.96% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.48% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.44% | |
China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.42% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.244% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |