Chinese Local Currency Debt -I USD

Détails

ISIN LU1164800770
No. de valeur 26552162
Bloomberg Global ID
Nom de fond Chinese Local Currency Debt -I USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.96 USD 02.04.2025
Prix précédent * 124.93 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 127.98 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 120.69 USD 03.04.2024
NAV * 124.96 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 211'043'585
Actifs de la classe *** 10'332'072
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.04% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.64% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois +0.33% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois -0.14% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -1.10% 08.10.2024
02.04.2025
1 an +3.61% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +3.50% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -2.15% 06.04.2022
02.04.2025
5 ans +14.55% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.29%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.67%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.07%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 2.03%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 2.01%
China (People's Republic Of) 2.35% 1.99%
China Construction Bank Corp. 3.48% 1.96%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.48%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.44%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.42%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.701%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)