PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 03.06.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Euro Income Opportunities -R
LU0167160653
08.08.2025 35.0266
08.08.2025
Pictet - Euro Income Opportunities -Z
LU0222474925
Q
08.08.2025 29.5851
08.08.2025
Pictet - Europe Index -I dy EUR
LU0953041174
08.08.2025
Pictet - Europe Index -I EUR
LU0188800162
08.08.2025 15.29
08.08.2025
Pictet - Europe Index -IS EUR
LU0328683049
08.08.2025 10.6611
08.08.2025
Pictet - Europe Index -P dy EUR
LU0208604644
08.08.2025
Pictet - Europe Index -P EUR
LU0130731390
S
08.08.2025 19.1338
08.08.2025
Pictet - Europe Index -R dy GBP
LU0396226531
08.08.2025
Pictet - Europe Index -R EUR
LU0130731713
08.08.2025 17.1156
08.08.2025
Pictet - Europe Index -Z EUR
LU0232583665
Q
08.08.2025 13.2028
08.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG