PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 03.06.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Short-Term Money Market CHF T1
LU2581455008
11.08.2025
Pictet-Short-Term Money Market CHF T2
LU2581455180
11.08.2025
Pictet-Short-Term Money Market CHF T3
LU2581455263
11.08.2025
Pictet-Short-Term Money Market EUR -I
LU0128494944
11.08.2025 36.3852
11.08.2025
Pictet-Short-Term Money Market EUR -P
LU0128494191
11.08.2025 34.3604
11.08.2025
Pictet-Short-Term Money Market EUR -P dy
LU0128494514
11.08.2025
Pictet-Short-Term Money Market EUR -R
LU0128495834
11.08.2025 31.5498
11.08.2025
Pictet-Short-Term Money Market EUR -TC
LU2581455859
Q
11.08.2025
Pictet-Short-Term Money Market EUR -Z
LU0222474503
Q
11.08.2025 20.5661
11.08.2025
Pictet-Short-Term Money Market EUR I dy
LU1737066420
11.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG