Pictet-Short-Term Money Market CHF -I

Détails

ISIN LU0128499158
No. de valeur 1226082
Bloomberg Global ID BBG000FWR3S6
Nom de fond Pictet-Short-Term Money Market CHF -I
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est d’offrir aux investisseurs un degré élevé de protection de leur capital libellé en francs suisses en investissant en valeurs mobilières à revenu fixe, tels que des obligations, bons du Trésor et effets émis par des émetteurs gouvernementaux ou leurs départements, des eurobonds et des obligations à taux flottant dont la durée résiduelle de chaque placement n’excède pas trois ans. Ces investissements, ensemble, avec les liquidités et les instruments du marché monétaire, négociés régulièrement et dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois, représenteront au minimum deux tiers des actifs du Compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.07 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 121.07 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 121.11 CHF 19.06.2025
Min 52 semaines * 120.97 CHF 28.01.2025
NAV * 121.07 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'129'753'876
Actifs de la classe *** 767'024'342
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance 0.00% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois -0.01% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois -0.03% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois -0.03% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +0.08% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +1.26% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +2.59% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +1.48% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 24.3359
ADDI Date 19.01.2026

10 positions principales ***

ACCOUNTING CASH 3.80%
Japan (Government Of) 0% 2.68%
ACCOUNTING CASH 2.64%
REVREPO_1.92%_MMF-AAA-A_BNP_05.01.2026 2.06%
Deutsche Bank AG London Branch 0% 1.80%
Monetary Authority Of Singapore 0% 1.63%
BMW Finance N.V. 0% 1.56%
Swedish Covered Bond Corporation 2% 1.48%
National Bank of Kuwait SAK New York Branch 3.98% 1.40%
Barclays Bank plc 0% 1.39%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.14%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)