Pictet-Short-Term Money Market CHF -P dy

Détails

ISIN LU0128498697
No. de valeur 1226077
Bloomberg Global ID BBG000D7DGB7
Nom de fond Pictet-Short-Term Money Market CHF -P dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est d’offrir aux investisseurs un degré élevé de protection de leur capital libellé en francs suisses en investissant en valeurs mobilières à revenu fixe, tels que des obligations, bons du Trésor et effets émis par des émetteurs gouvernementaux ou leurs départements, des eurobonds et des obligations à taux flottant dont la durée résiduelle de chaque placement n’excède pas trois ans. Ces investissements, ensemble, avec les liquidités et les instruments du marché monétaire, négociés régulièrement et dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois, représenteront au minimum deux tiers des actifs du Compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 80.76 CHF 04.04.2025
Prix précédent * 80.75 CHF 03.04.2025
Max 52 semaines * 83.42 CHF 13.12.2024
Min 52 semaines * 80.68 CHF 31.12.2024
NAV * 80.76 CHF 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'538'771'592
Actifs de la classe *** 41'008'088
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.09% 31.12.2024
04.04.2025
1 mois +0.02% 04.03.2025
04.04.2025
3 mois +0.09% 06.01.2025
04.04.2025
6 mois -3.03% 04.10.2024
04.04.2025
1 an -2.39% 04.04.2024
04.04.2025
2 ans -3.29% 04.04.2023
04.04.2025
3 ans -3.35% 04.04.2022
04.04.2025
5 ans -4.80% 06.04.2020
04.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_.37%_MMF-AAA-A_BNP_03.03.2025 5.72%
REVREPO_.28%_MMF-AAA-A_BNP_04.03.2025 5.53%
Canada (Government of) 0% 2.98%
ACCOUNTING CASH 2.54%
Canada (Government of) 0% 1.97%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.94%
Singapore (Republic of) 0% 1.82%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 1.79%
Quebec (Province Of) 0% 1.58%
Japan (Government Of) 0% 1.52%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.17%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)